Investire in Covered Warrant | Investing & Trading Online Course by Udemy

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Investire in Covered Warrant

Erano i tempi della new economy e di internet, del boom delle borse, del Nasdaq e di tutti i titoli tecnologici; erano i tempi dell’euforia, della nascita del trading online e della grande propensione al rischio quando sul mercato azionario italiano si consacrava il successo dei Covered Warrant. Da allora il loro fascino si un po appannato, ma stanno tornando in voga proprio negli ultimi mesi grazie alla loro versatilit: possono infatti essere utilizzati come strumento speculativo “naked” o come copertura dei rischi di cambio valutario e di Portafoglio, soprattutto nelle fasi di ribasso del Mercato. DI COSA SI TRATTA NELLO SPECIFICO?I Covered Warrant sono strumenti finanziari derivati che conferiscono il diritto di acquistare (Covered Warrant CALL) o di vendere (Covered Warrant PUT) unazione o unaltra attivit finanziaria, chiamata sottostante, a un prezzo prestabilito, lo Strike Price, contro il pagamento di un premio entro la data di scadenza.I Covered Warrant rappresentano unevoluzione dei tradizionali Warrant, derivati emessi da societ per azioni nellambito di un aumento di capitale condizionato, e sono quasi sempre abbinati a unobbligazione (si parla, infatti, di Obbligazione Cum Warrant). Con lesercizio del warrant la societ aumenta il capitale proprio e il numero delle azioni in circolazione. A emettere Covered Warrant, invece, sono soprattutto le banche o loro societ affiliate. Questi Warrant hanno come sottostante attivit gi negoziate su diversi mercati. COVERED WARRANT E INVESTIMENTO SPECULATIVOLa contrattazione avvengonotra le 9.05 e le 17.30, con quotazione in continua, con una fase di pre-negoziazione a partire dalle 8.45. Forse anche grazie a questo che hanno preso piede, soprattutto, tra i piccoli risparmiatori pi disposti a rischiare. Investitori per lo pi giovani (ma non solo) che cercano di trarre i maggiori vantaggi dai movimenti di breve periodo del sottostante, siano essi al rialzo o al ribasso, con finalit, quindi, prevalentemente di trading e speculazione. COVERED WARRANT E LE STRATEGIE DI COPERTURAOltre a questo, che sicuramente l’uso principale che ne viene fatto, i Covered Warrant possono essere usati anche a fini di copertura, ovvero per proteggere il valore di singole azioni detenute (o interi portafogli titoli). Se le aspettative di un investitore sono di un ribasso momentaneo dei corsi dei titoli in suo possesso, per compensare le perdite potenziali si possono acquistare Covered Warrant di tipo PUT aventi come sottostante i titoli stessi; in questo modo si cerca di guadagnare con lo strumento derivato quanto potenzialmente si va perdendo con il sottostante, immunizzando il portafoglio. Questo il vero motivo per cui essenziale conoscerne i meccanismi e il funzionamento. Si tratta di strumenti finanziari che non possono mancare all’interno di un Portafoglio ben diversificato. COVERED WARRANT E INEFFICIENZETerzo e ultimo motivo per il quale un investitore pu, teoricamente, approcciare un Covered Warrant (cos come altri strumenti derivati simili) quello di sfruttare momentanee inefficienze nel mercato e in particolare nella quotazione dello strumento stesso. Pu accadere, per piccoli periodi di tempo, che un Covered Warrant quoti a prezzi non ragionevoli con quello che dovrebbe essere il suo Fair Value (valore reale) e alcuni operatori, i pi esperti, possono cercare facili profitti attraverso un allineamento delle quotazioni stesse. IL CORSO INVESTIRE IN COVERED WARRANTIl nuovo percorso di formazione proposto da TraDetector ti spiega tutto quello che necessario conoscere sui Covered Warrant, in particolare: Introduzione ai derivatiConcetti di ATM, ITM, OTMNegoziazione e MercatiRedditivit dei CWEsercizio dei CWLeffetto levaIl concetto di “Premium”I vantaggi dei CWLe Greche e il loro scopoBen 9 Strategie di investimento (sia speculativo sia di copertura)Glossario con la terminologia da conoscereVari Bonus (da scoprire a fine corso!)

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